2017年度临西县审计局决算公开

体裁分类:部门决算     主题分类:财政、金融、审计           发布时间: 2018-12-05      发布机构:临西县审计局      浏览次数:69     字体:[  ]

2018
临西县审计局
2018 年 12 月 12 日
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部门决算公开目录
第一部分 临西县审计局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 临西县审计局 2017 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 临西县审计局 2017 年部门决算情况说明
2/22
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
 
一、部门职责
(一)对本级预算执行情况及其他财政收支情况进行审计(含
税收征管),并向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结
果报告,受县政府委托向县人大进行专题报告。
(二)对国有企业、事业财务收支和资产负债损益进行审计
(包括金融部门)。
(三)对政府投资以及政府投资为主的建设项目的预算和决
算进行审计。
(四)对政府管理和受政府委托管理的社会保障基金、社会
捐赠资金及其他有关基金的财务收支进行审计。
(五)对国家机关和属于审计机关审计监督的单位的主要负
责人实施经济责任审计监督(包括离任和任中两种)。
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(六)专项资金审计,主要包括扶贫、农林水、科教文卫、
交通能源和开发等各类财政资金。
(七)对我县稳增长、惠民生、调结构及保障房跟踪审计。
 二、部门决算单位构成
2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以
下简称“单位”)共 1 个,分别是临西县审计局本级,单位基
本性质为行政单位,预算管理级次为一级预算单位,执行行政
单位会计制度,较上年无增减变化。
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附件:
2017 年度部门决算公开表
部门名称:临西县审计局
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收入支出决算总表
公开 01 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 388.29一、一般公共服务支出 30 392.03
其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
二、上级补助收入 3 三、国防支出 32
三、事业收入 4 四、公共安全支出 33
四、经营收入 5 五、教育支出 34
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35
六、其他收入 7 2七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出
17 十七、援助其他地区支出
18 十八、国土海洋气象等支出
19 十九、住房保障支出
20 二十、粮油物资储备支出
21 二十一、其他支出
本年收入合计 22 390.29 本年支出合计 51 392.03
用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52
年初结转和结余 24 5.84 其中:提取职工福利基金 53
其中:项目支出结转和结余 25 5.84 转入事业基金 54
 
 
26 年末结转和结余 55 4.10
 
 
27 其中:项目支出结转和结余 56 2
 
 
总 计 29 396.13 总 计 58 396.13
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表
公开 02 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
科目编码
科目
名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 其他收入 上缴收入
类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 390.29 388.29 2
201 一般公共服务支出 390.29 388.29 2
20108 审计事务 390.29 388.29 2
2010801 行政运行 235.04 233.04 2
2010804 审计业务 130.25 130.25
2010806 信息化建设 17 17
2010899 其他审计事务支出 8 8
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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支出决算表
公开 03 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 392.03 182.07 209.96
201 一般公共服务支出 392.03 182.07 209.96
20108 审计事务 392.03 182.07 209.96
2010801 行政运行 235.21 182.07 53.14
2010804 审计业务 130.25 130.25
2010806 信息化建设 17 17
2010899 其他审计事务支同 9.57 9.57
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预
财政拨款 算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 388.29 一、一般公共服务支出 28 387.75 387.75
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
本年收入合计 22 388.29 本年支出合计 49 387.76 387.75
年初财政拨款结转和结余 23 1.57 年末财政拨款结转和结余 50 2.1 2.1
一般公共预算财政拨款 24 1.57 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
总计 27 389.86 总计 54 389.86 389.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开 05 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
年初结转和结余 本年收入
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 1.57 1.57 388.29 184.17 204.12
201 一般公共服务支出 1.57 1.57 388.92 184.17 204.12
20108 审计事务 1.57 1.57 388.29 184.17 204.12
2010801 行政运行 233.04 184.17 48.87
2010804 审计业务 130.25 130.25
2010806 信息化建设 17 17
2010899 其它审计事务支出 1.57 1.57 8 8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开 05 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
本年支出 年末结转和结余
项目支出结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项
栏 次 7 8 9 10 11 12 13
合 计 387.76 182.07 205.69 2.1 2.1
201 一般公共服务支出 387.76 182.07 205.69 2.1 2.1
20108 审计事务 387.76 182.07 206.69 2.1 2.1
2010801 行政运行 230.94 182.07 48.87 2.1 2.1
2010804 审计业务 130.25 130.25
2010806 信息化建设 17 17
201089
9 其它审计事务支出 9.57 9.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
公开 06 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目 科目名称 金额 科目 科目名称 金额 科目 科目名称 金额 编码 编码 编码
301 工资福利支出 140.24 302 商品和服务支出 14.68 310 其他资本性支出
30101 基本工资 73.42 30201 办公费 5.12 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 23.86 30202 印刷费 31002 办公设备购置
30103 奖金 22.23 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 4.41 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.92 30207 邮电费 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 12.40 30209 物业管理费 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 27.15 30211 差旅费 0.08 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 26.75 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 0.40 30215 会议费 31020 产权参股
30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 9.48 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
人员经费合计 167.39 公用经费合计 14.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
年初结转和结余 本年收入
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结 合计 基本支出 项目支出 转和结余
类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计
212
21213
2121399
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
本年支出 年末结转和结余
项目支出结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏 次 7 8 9 10 11 12 13
合 计
212
21213
2121399
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
科目 本年支出
年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
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“三公”经费及相关信息统计表
公开 09 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
项 目
行次
预算数 统计数 项 目
行次
统计数
栏 次 1 2 栏 次 3
一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 14.68
(一)支出合计 2 6.88 6.37 三、国有资产占用情况 22 —
1.因公出国(境)费 3 0 (一)车辆数合计(辆) 23 1
2.公务用车购置及运行维护费 4 4.38 3.87 1.部级领导干部用车 24
(1)公务用车购置费 5 2.一般公务用车 25
(2)公务用车运行维护费 6 4.38 3.87 3.一般执法执勤用车 26
3.公务接待费 7 2.5 2.5 4.特种专业技术用车 27
(1)国内接待费 8 2.5 2.5 5.其他用车 28
其中:外事接待费 9 (二)单价 50 万元以上通用设备(台,套) 29
(2)国(境)外接待费 10 (三)单价 100 万元以上专用设备(台,套) 30
(二)相关统计数 11 — — 32
1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 33
2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 34
3.公务用车购置数(辆) 14 — 1 35
4.公务用车保有量(辆) 15 — 36
5.国内公务接待批次(个) 16 — 15 37
其中:外事接待批次(个) 17 — 38
6.国内公务接待人次(人) 18 — 256 39
其中:外事接待人次(人) 19 — 40
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 41
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 42
注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
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政府采购情况表
公开 10 表
部门:临西县审计局 金额单位:万元
采购计划金额
项目 采购预算(财政性资金)
总计 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计 0.00 0.00 0.00
货物 0.00 0.00 0.00
工程
服务
实际采购金额
项目 采购预算(财政性资金)
总计 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合 计
货物
工程
服务
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
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第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门 2017 年度年初结转和结余 5.84 万元,本年收入
390.29 万元;本年支出 392.03 万元。与 2016 年度决算相比,本
年收入增加 51.19 万元,主要原因是 2016 年人员工资增加支出
和上级审计机关要求的信息化建设等费用。
二、收入决算情况说明
本部门 2017 年度当年收入合计 396.13 万元,其中:财
政拨款收入 388.29 万元,其他收入 2 万元,占 98.5%;2017
年度年初结转和结余 5.84 万元,占 1.5%。
三、支出决算情况说明
本部门 2017 年度本年支出合计 392.03 万元,其中:基本支出
182.07 万元,占 46.09%;项目支出 209.96 万元,占 53.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况
本部门 2017 年度年初结转和结余 5.84 万元,本年收入
390.29 万元;本年支出 392.03 万元。与 2016 年度决算相比,本
年收入增加 51.19 万元,增长 13.11%,主要原因是 2016 年人员工
资增加支出和上级审计机关要求的信息化建设等费用。
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(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年
初预算增加 0.59 万元,增长 0.015%,主要是 2017 年人员工资调
整。
五、“三公” 经费支出决算情况说明
本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 6.37 万元,较年
初预算减少 0.51 万元,减少 0.92%,主要是减少公务用车运行维
护。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元。本部门
2017 年度公务用车运行维护费较 2016 年度决算减少 0.63 万
元,降低 16.27%,主要是压减行政开支,厉行节约。
(二)公务接待费支出 2.5 万元。本部门 2017 年度公务
接待 256 人次。公务接待费支出较年初预算增加相同;较
2016 年度决算减少 0.1 万元,主要是压减行政开支,厉行节
约。
(三)2017 年度审计局不存在因公出国情况。
六、绩效预算管理工作开展情况说明
临西县审计局绩效预算涉及审计业务、投资审计、委托工程
业务、综合业务管理等经费。
(一)绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩
效目标和绩效指标,并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、
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差四个等级,作为绩效评价的重要依据。
(二)绩效评价结果。按照年初绩效目标,对工作开展和经费
使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时
效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行
综合评价,绩效评价标准均达到了优。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门 2017 年度机关运行经费支出 41.83 万元,比 2016
年度减少 20.47 万元。主要原因是压减行政开支,厉行节约。
(二)政府采购情况
本部门 2017 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,为一
般公务用车。
(四)其他需要说明的情况
 1、本部门 2017 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结
转结余情况,故该表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公
开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在
小数点后差额,特此说明。
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第四部分 名词解释
1、一般共预算 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
2 、基本支出 :指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是
指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用
车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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附件:审计局2017年决算公开.pdf